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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 494.00 | 3 639.00 | 855.00 | 4 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 648.00 | 8 611.00 | 14 037.00 | 22 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 776.00 | 12 251.00 | 17 525.00 | 29 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 656.00 | | 188 656.00 | 188 656.00 |
BZ Autres créances | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
CF Disponibilités | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 984.00 | | 247 984.00 | 247 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 760.00 | 12 251.00 | 265 509.00 | 277 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
DH Report à nouveau | 32 453.00 | 9 637.00 | | 32 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229.00 | 22 817.00 | | 1 229.00 |
DL TOTAL (I) | 59 863.00 | 58 634.00 | | 59 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 367.00 | 5 970.00 | | 3 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 247.00 | 16 931.00 | | 16 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 652.00 | 110 192.00 | | 136 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 165.00 | 46 079.00 | | 49 165.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 810.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 647.00 | 179 983.00 | | 205 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 509.00 | 238 616.00 | | 265 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 965.00 | 176 622.00 | | 204 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 107.00 | | 951 107.00 | 951 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 107.00 | | 951 107.00 | 951 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 296.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 8 296.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -396.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 5 525.00 | | 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 435.00 | 1 007 202.00 | | 958 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 207.00 | 984 385.00 | | 957 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229.00 | 22 817.00 | | 1 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 205.00 | | 3 547.00 | 26 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476.00 | 29 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476.00 | 22 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 577.00 | | 3 547.00 | 19 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 430.00 | 4 252.00 | 476.00 | 8 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 835.00 | 4 252.00 | 476.00 | 4 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 652.00 | 136 652.00 | | 136 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UX Autres créances clients | 188 656.00 | | | 188 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | | | 371.00 |
VB T. V. A. | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 367.00 | 2 685.00 | 682.00 | 3 367.00 |
VI Groupe et associés | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 980.00 | 228 980.00 | | 228 980.00 |
VW T.V.A. | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 647.00 | 204 965.00 | 682.00 | 205 647.00 |