| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 3 595.00 | 400.00 | 3 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 045.00 | 8 954.00 | 1 090.00 | 10 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 673.00 | 12 549.00 | 4 124.00 | 16 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 957.00 | 1 476.00 | 229 481.00 | 230 957.00 |
BZ Autres créances | 53 735.00 | | 53 735.00 | 53 735.00 |
CF Disponibilités | 63 761.00 | | 63 761.00 | 63 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 800.00 | 1 476.00 | 363 324.00 | 364 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 473.00 | 14 025.00 | 367 448.00 | 381 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
DH Report à nouveau | 16 510.00 | 213.00 | | 16 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 083.00 | 36 297.00 | | -3 083.00 |
DL TOTAL (I) | 39 608.00 | 62 690.00 | | 39 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 763.00 | 40 000.00 | | 36 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 345.00 | 30 218.00 | | 3 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 530.00 | 151 940.00 | | 159 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 481.00 | 99 888.00 | | 127 481.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 840.00 | 322 766.00 | | 327 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 448.00 | 385 457.00 | | 367 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 032.00 | 322 766.00 | | 299 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 541.00 | | 499.00 | 17 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867.00 | 16 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867.00 | 10 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 413.00 | | 499.00 | 10 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 270.00 | 645.00 | 868.00 | 13 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 176.00 | 645.00 | 868.00 | 9 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 476.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 476.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 476.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 476.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 530.00 | 159 530.00 | | 159 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 644.00 | 63 644.00 | | 63 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UX Autres créances clients | 228 966.00 | 228 966.00 | | 228 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VB T. V. A. | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
VC Groupe et associés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 763.00 | 7 955.00 | 28 808.00 | 36 763.00 |
VI Groupe et associés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 673.00 | 303 673.00 | | 303 673.00 |
VW T.V.A. | 58 371.00 | 58 371.00 | | 58 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 838.00 | 299 030.00 | 28 808.00 | 327 838.00 |