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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 402.00 | 8 968.00 | 3 434.00 | 12 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 539.00 | 8 920.00 | 4 619.00 | 13 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 941.00 | 17 888.00 | 8 053.00 | 25 941.00 |
BZ Autres créances | 7 317 794.00 | | 7 317 794.00 | 7 317 794.00 |
CF Disponibilités | 84 202.00 | | 84 202.00 | 84 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 408 048.00 | | 7 408 048.00 | 7 408 048.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76 238.00 | | 76 238.00 | 76 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 510 228.00 | 17 888.00 | 7 492 339.00 | 7 510 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 213 019.00 | 190 445.00 | | 213 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 191.00 | 22 574.00 | | 20 191.00 |
DL TOTAL (I) | 273 910.00 | 253 719.00 | | 273 910.00 |
DP Provisions pour risques | 76 238.00 | 36 485.00 | | 76 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 238.00 | 36 485.00 | | 76 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 371.00 | 21 450.00 | | 21 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 441.00 | 100 882.00 | | 106 441.00 |
EA Autres dettes | 7 014 380.00 | 6 338 008.00 | | 7 014 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 142 191.00 | 6 460 340.00 | | 7 142 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 492 339.00 | 6 750 544.00 | | 7 492 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 635 983.00 | 635 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 635 983.00 | 635 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 094.00 | 11 285.00 | | 10 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 511.00 | 715 862.00 | | 672 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 320.00 | 693 288.00 | | 652 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 191.00 | 22 574.00 | | 20 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 392.00 | 576.00 | | 8 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 392.00 | 576.00 | | 8 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 485.00 | 76 238.00 | 36 485.00 | 36 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 405.00 | 76 238.00 | 36 485.00 | 45 405.00 |
UG ‐ Financières | | 76 238.00 | 36 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 350.00 | 66 350.00 | | 66 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
VB T. V. A. | 52 652.00 | | | 52 652.00 |
VC Groupe et associés | 7 241 394.00 | | | 7 241 394.00 |
VI Groupe et associés | 6 968 807.00 | 6 968 807.00 | | 6 968 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 337 385.00 | 7 337 385.00 | | 7 337 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 142 191.00 | 7 142 191.00 | | 7 142 191.00 |