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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 038.00 | 25 826.00 | 29 212.00 | 55 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 644.00 | 25 826.00 | 37 818.00 | 63 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 508.00 | | 150 508.00 | 150 508.00 |
BZ Autres créances | 1 913 246.00 | | 1 913 246.00 | 1 913 246.00 |
CF Disponibilités | 126 516.00 | | 126 516.00 | 126 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 779.00 | | 2 200 779.00 | 2 200 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 424.00 | 25 826.00 | 2 238 597.00 | 2 264 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 338 011.00 | 276 829.00 | | 338 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 635.00 | 61 182.00 | | 101 635.00 |
DL TOTAL (I) | 480 346.00 | 378 711.00 | | 480 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306 178.00 | 1 746 157.00 | | 1 306 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 208.00 | 36 652.00 | | 18 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 987.00 | 428 867.00 | | 394 987.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 9 899.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 004.00 | 2 221 575.00 | | 1 720 004.00 |
ED (V) | 38 247.00 | 81 015.00 | | 38 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 597.00 | 2 681 301.00 | | 2 238 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 306 178.00 | | | 1 306 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 891 539.00 | 1 891 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 891 539.00 | 1 891 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 230.00 | |
GE Autres charges | | | 3 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 640.00 | 8 302.00 | | 62 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 640.00 | 8 302.00 | | 62 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 550.00 | -8 302.00 | | -61 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 480.00 | 43 708.00 | | 38 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 629.00 | 2 211 605.00 | | 1 892 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 994.00 | 2 150 423.00 | | 1 790 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 635.00 | 61 182.00 | | 101 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 284.00 | | 360.00 | 63 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 678.00 | | 360.00 | 54 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 596.00 | 9 230.00 | | 16 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 596.00 | 9 230.00 | | 16 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 598.00 | 186 598.00 | | 186 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 878.00 | 188 878.00 | | 188 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
UX Autres créances clients | 150 508.00 | 150 508.00 | | 150 508.00 |
VB T. V. A. | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
VC Groupe et associés | 1 848 425.00 | 1 848 425.00 | | 1 848 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 306 178.00 | 1 306 178.00 | | 1 306 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 869.00 | 2 082 869.00 | | 2 082 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 004.00 | 1 720 004.00 | | 1 720 004.00 |