| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 046.00 | 32 889.00 | 21 157.00 | 54 046.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 588.00 | 3 493.00 | 95.00 | 3 588.00 |
AH Fonds commercial | 512 496.00 | | 512 496.00 | 512 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 026.00 | 24 111.00 | 6 915.00 | 31 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 663.00 | 64 166.00 | 77 497.00 | 141 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 110.00 | 124 660.00 | 628 451.00 | 753 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
BZ Autres créances | 40 849.00 | | 40 849.00 | 40 849.00 |
CF Disponibilités | 102 674.00 | | 102 674.00 | 102 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 985.00 | | 175 985.00 | 175 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 096.00 | 124 660.00 | 804 436.00 | 929 096.00 |
CU Autres participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 183 068.00 | | | 183 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 261.00 | | | 51 261.00 |
DL TOTAL (I) | 239 829.00 | | | 239 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 365.00 | | | 239 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 872.00 | | | 154 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 124.00 | | | 109 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 566.00 | | | 60 566.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 608.00 | | | 564 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 436.00 | | | 804 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 397.00 | | | 399 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 511.00 | | 1 079 511.00 | 1 079 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 511.00 | | 1 079 511.00 | 1 079 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 288.00 | |
GE Autres charges | | | 52 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 267.00 | | | 49 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 921.00 | | | -5 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 686.00 | | | 1 110 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 425.00 | | | 1 059 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 261.00 | | | 51 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 665.00 | | 16 587.00 | 739 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 046.00 | | | 54 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 142.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 142.00 | 6 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 142.00 | 753 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 973.00 | | 111.00 | 515 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 081.00 | | 12 654.00 | 164 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | | 3 823.00 | 5 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 371.00 | 36 288.00 | | 88 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 080.00 | 10 809.00 | | 22 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 477.00 | 16.00 | | 3 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 814.00 | 25 463.00 | | 62 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 124.00 | 109 124.00 | | 109 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
UX Autres créances clients | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 365.00 | 74 154.00 | 165 211.00 | 239 365.00 |
VI Groupe et associés | 140 809.00 | 140 809.00 | | 140 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 660.00 | | | 78 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 242.00 | 63 193.00 | 5 049.00 | 68 242.00 |
VW T.V.A. | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 608.00 | 399 397.00 | 165 211.00 | 564 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
ST Autres comptes | 132 534.00 | | | 132 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 566.00 | | | 106 566.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 001.00 | | | 123 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 425.00 | | | 81 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 037.00 | | | 283 037.00 |