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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 046.00 | 52 202.00 | 1 843.00 | 54 046.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 619.00 | 4 153.00 | 467.00 | 4 619.00 |
AH Fonds commercial | 512 496.00 | | 512 496.00 | 512 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 963.00 | 29 306.00 | 20 656.00 | 49 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 233.00 | 110 986.00 | 241 246.00 | 352 233.00 |
AX Avances et acomptes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 197.00 | 196 648.00 | 782 549.00 | 979 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 197.00 | | 31 197.00 | 31 197.00 |
BZ Autres créances | 59 322.00 | | 59 322.00 | 59 322.00 |
CF Disponibilités | 58 462.00 | | 58 462.00 | 58 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 348.00 | | 157 348.00 | 157 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 545.00 | 196 648.00 | 939 897.00 | 1 136 545.00 |
CU Autres participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 262 085.00 | | | 262 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 274.00 | | | -93 274.00 |
DL TOTAL (I) | 174 310.00 | | | 174 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 771.00 | | | 304 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 754.00 | | | 237 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 572.00 | | | 102 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 623.00 | | | 52 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 867.00 | | | 67 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 587.00 | | | 765 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 897.00 | | | 939 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 827.00 | | | 515 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 074.00 | | 909 074.00 | 909 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 074.00 | | 909 074.00 | 909 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 450.00 | |
GE Autres charges | | | 46 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 570.00 | | | 945 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 844.00 | | | 1 038 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 274.00 | | | -93 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 366.00 | | 253 974.00 | 802 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 046.00 | | | 54 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 144.00 | 979 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 144.00 | 402 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 115.00 | | | 517 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 010.00 | | 253 749.00 | 226 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 196.00 | | 225.00 | 5 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 198.00 | 37 450.00 | | 159 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 698.00 | 8 504.00 | | 43 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 809.00 | 344.00 | | 3 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 691.00 | 28 602.00 | | 111 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 572.00 | 102 572.00 | | 102 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 867.00 | 67 867.00 | | 67 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
UX Autres créances clients | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 771.00 | 55 011.00 | 249 760.00 | 304 771.00 |
VI Groupe et associés | 237 754.00 | 237 754.00 | | 237 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 985.00 | | | 170 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 607.00 | 92 333.00 | 5 274.00 | 97 607.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 587.00 | 515 827.00 | 249 760.00 | 765 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
ST Autres comptes | 111 442.00 | | | 111 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 423.00 | | | 115 423.00 |
YT Sous‐traitance | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 810.00 | | | 100 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 543.00 | | | 73 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 098.00 | | | 264 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |