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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 433.00 | 12 258.00 | 1 176.00 | 13 433.00 |
040 Immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 282.00 | 12 258.00 | 3 025.00 | 15 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
060 Stock marchandises | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
072 Créances – Autres | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
110 Total général Actif | 32 375.00 | 12 258.00 | 20 117.00 | 32 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 147.00 | 210 334.00 | | 181 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 664.00 | | |
230 Autres produits | 134.00 | 312.00 | | 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 281.00 | 214 310.00 | | 181 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 939.00 | 107 584.00 | | 98 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 640.00 | -510.00 | | 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 457.00 | 1 157.00 | | 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 570.00 | -540.00 | | 570.00 |
242 Autres charges externes. | 46 307.00 | 47 279.00 | | 46 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 198.00 | 4 465.00 | | 3 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 500.00 | 39 000.00 | | 34 500.00 |
252 Charges sociales | 11 541.00 | 12 089.00 | | 11 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 891.00 | 1 145.00 | | 891.00 |
262 Autres charges | 236.00 | 716.00 | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 279.00 | 212 385.00 | | 197 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 998.00 | 1 925.00 | | -15 998.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 661.00 | 1 621.00 | | 1 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 585.00 | 80.00 | | 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 238.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 241.00 | -11.00 | | -18 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 580.00 | | | 15 580.00 |