| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 977.00 | 13 492.00 | 6 486.00 | 19 977.00 |
040 Immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 901.00 | 13 492.00 | 8 410.00 | 21 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
060 Stock marchandises | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
072 Créances – Autres | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
084 Disponibilités | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
110 Total général Actif | 35 355.00 | 13 492.00 | 21 864.00 | 35 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 619.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 660.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 896.00 | 181 147.00 | | 174 896.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
230 Autres produits | 603.00 | 134.00 | | 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 744.00 | 181 281.00 | | 179 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 944.00 | 98 939.00 | | 86 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -900.00 | 640.00 | | -900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 627.00 | 457.00 | | 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | 570.00 | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 54 240.00 | 46 307.00 | | 54 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 863.00 | 3 198.00 | | 1 863.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 500.00 | 34 500.00 | | 28 500.00 |
252 Charges sociales | 9 167.00 | 11 541.00 | | 9 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 234.00 | 891.00 | | 1 234.00 |
262 Autres charges | 277.00 | 236.00 | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 353.00 | 197 279.00 | | 181 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 608.00 | -15 998.00 | | -1 608.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 764.00 | 1 661.00 | | 1 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 585.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 504.00 | -18 241.00 | | -3 504.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 226.00 | | | 14 226.00 |