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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 152 447.00 | | 2 152 447.00 | 2 152 447.00 |
AP Constructions | 13 776 333.00 | 4 298 132.00 | 9 478 201.00 | 13 776 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 204.00 | | 117 204.00 | 117 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 045 984.00 | 4 298 132.00 | 11 747 852.00 | 16 045 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 894.00 | | 564 894.00 | 564 894.00 |
BZ Autres créances | 286 194.00 | | 286 194.00 | 286 194.00 |
CF Disponibilités | 892 217.00 | | 892 217.00 | 892 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 792.00 | | 103 792.00 | 103 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 097.00 | | 1 847 097.00 | 1 847 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 893 081.00 | 4 298 132.00 | 13 594 949.00 | 17 893 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 617 650.00 | 1 617 650.00 | | 1 617 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 446 221.00 | -4 827 604.00 | | -6 446 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 014 884.00 | -1 618 617.00 | | -2 014 884.00 |
DL TOTAL (I) | -4 343 455.00 | -2 328 571.00 | | -4 343 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 424 340.00 | 15 685 896.00 | | 17 424 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 880.00 | 68 306.00 | | 23 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 754.00 | 58 688.00 | | 91 754.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 60.00 | | 59.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 370.00 | 329 097.00 | | 398 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 938 404.00 | 16 142 045.00 | | 17 938 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 594 949.00 | 13 813 474.00 | | 13 594 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 887.00 | | 1 075 887.00 | 1 075 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 887.00 | | 1 075 887.00 | 1 075 887.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 736.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 911 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 416.00 | 5 523.00 | | 103 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 416.00 | 5 523.00 | | 103 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 415.00 | -5 523.00 | | -103 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 887.00 | 868 699.00 | | 1 075 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 770.00 | 2 487 316.00 | | 3 090 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 014 884.00 | -1 618 617.00 | | -2 014 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 977 349.00 | | 68 635.00 | 15 977 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 045 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 045 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 977 349.00 | | 68 635.00 | 15 977 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 667 396.00 | 630 736.00 | | 3 667 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 667 396.00 | 630 736.00 | | 3 667 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 370.00 | 398 370.00 | | 398 370.00 |
UX Autres créances clients | 564 894.00 | | | 564 894.00 |
VB T. V. A. | 125 239.00 | | | 125 239.00 |
VI Groupe et associés | 17 420 132.00 | | 17 420 132.00 | 17 420 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 955.00 | | | 160 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 792.00 | | | 103 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 880.00 | 954 880.00 | | 954 880.00 |
VW T.V.A. | 91 496.00 | 91 496.00 | | 91 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 938 404.00 | 518 272.00 | 17 420 132.00 | 17 938 404.00 |