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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 960 765.00 | | 2 960 765.00 | 2 960 765.00 |
AP Constructions | 25 534 901.00 | 7 804 473.00 | 17 730 429.00 | 25 534 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 495 762.00 | 7 804 473.00 | 20 691 289.00 | 28 495 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 670.00 | 170 496.00 | 357 174.00 | 527 670.00 |
BZ Autres créances | 1 084 159.00 | | 1 084 159.00 | 1 084 159.00 |
CF Disponibilités | 119 116.00 | | 119 116.00 | 119 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 018.00 | 170 496.00 | 1 568 522.00 | 1 739 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 234 780.00 | 7 974 968.00 | 22 259 811.00 | 30 234 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 617 650.00 | 1 617 650.00 | | 1 617 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 197 898.00 | 12 197 898.00 | | 12 197 898.00 |
DH Report à nouveau | -11 275 588.00 | -10 119 016.00 | | -11 275 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 327.00 | -1 156 572.00 | | -562 327.00 |
DL TOTAL (I) | 4 477 633.00 | 5 039 961.00 | | 4 477 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 074 187.00 | 16 950 727.00 | | 17 074 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 774.00 | 116 383.00 | | 242 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 861.00 | 201 805.00 | | 435 861.00 |
EA Autres dettes | 29 356.00 | 21 104.00 | | 29 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 408 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 782 178.00 | 17 699 001.00 | | 17 782 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 259 811.00 | 22 738 962.00 | | 22 259 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 883.00 | 17 699 001.00 | | 726 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 074 187.00 | | | 17 074 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 495 762.00 | | | 28 495 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 495 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 495 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 495 667.00 | | | 28 495 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 912 842.00 | 891 631.00 | | 6 912 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 912 842.00 | 891 631.00 | | 6 912 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 484 857.00 | -314 361.00 | | 484 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 857.00 | -314 361.00 | | 484 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 857.00 | -314 361.00 | | 484 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 496.00 | | | 154 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 774.00 | 242 774.00 | | 242 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504 675.00 | | | 504 675.00 |
VB T. V. A. | 397 250.00 | | | 397 250.00 |
VC Groupe et associés | 686 579.00 | | | 686 579.00 |
VI Groupe et associés | 16 919 691.00 | 18 891.00 | 800.00 | 16 919 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 041.00 | | | 150 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 997.00 | 1 619 902.00 | 95.00 | 1 619 997.00 |
VW T.V.A. | 435 839.00 | 435 839.00 | | 435 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 782 178.00 | 726 883.00 | 800.00 | 17 782 178.00 |