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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 660.00 | | 68 660.00 | 68 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871.00 | 1 494.00 | 376.00 | 1 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 475.00 | 641.00 | 1 835.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 038.00 | 2 135.00 | 70 903.00 | 73 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BT Marchandises | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BZ Autres créances | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CF Disponibilités | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 360.00 | 2 135.00 | 82 225.00 | 84 360.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 46 399.00 | 41 763.00 | | 46 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 018.00 | 4 636.00 | | -2 018.00 |
DL TOTAL (I) | 46 581.00 | 48 599.00 | | 46 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 92.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 721.00 | 21 188.00 | | 19 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 604.00 | | 3 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 981.00 | 10 296.00 | | 11 981.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 644.00 | 35 580.00 | | 35 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 225.00 | 84 179.00 | | 82 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
FG Production vendue services | 96 793.00 | | 96 793.00 | 96 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 920.00 | | 98 920.00 | 98 920.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 509.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | 142.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 142.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -142.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 624.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 920.00 | 98 036.00 | | 98 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 938.00 | 93 400.00 | | 100 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 018.00 | 4 636.00 | | -2 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 038.00 | | | 73 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 660.00 | | | 68 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534.00 | 601.00 | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534.00 | 601.00 | | 1 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VW T.V.A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |