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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 660.00 | | 68 660.00 | 68 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 879.00 | 2 929.00 | 1 951.00 | 4 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 442.00 | 4 800.00 | 70 643.00 | 75 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BT Marchandises | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CF Disponibilités | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 393.00 | 4 800.00 | 95 594.00 | 100 393.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 53 043.00 | 47 350.00 | | 53 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 998.00 | 5 693.00 | | 1 998.00 |
DL TOTAL (I) | 57 240.00 | 55 243.00 | | 57 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 749.00 | 23 104.00 | | 24 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 406.00 | 2 656.00 | | 3 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 799.00 | 6 216.00 | | 9 799.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 354.00 | 32 376.00 | | 38 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 594.00 | 87 619.00 | | 95 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 354.00 | 32 376.00 | | 38 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
FG Production vendue services | 64 735.00 | | 64 735.00 | 64 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 520.00 | | 66 520.00 | 66 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | 121.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 121.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -121.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 156.00 | 82 077.00 | | 75 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 159.00 | 76 385.00 | | 73 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 998.00 | 5 693.00 | | 1 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 442.00 | | | 75 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 660.00 | | | 68 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 152.00 | 647.00 | | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 152.00 | 647.00 | | 4 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VW T.V.A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 354.00 | 38 354.00 | | 38 354.00 |