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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 294.00 | 169.00 | 3 125.00 | 3 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 089.00 | 2 389.00 | 1 700.00 | 4 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 604.00 | 6 409.00 | 8 195.00 | 14 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 047.00 | 8 967.00 | 13 080.00 | 22 047.00 |
BT Marchandises | 338 829.00 | | 338 829.00 | 338 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 633.00 | | 119 633.00 | 119 633.00 |
BZ Autres créances | 401 083.00 | | 401 083.00 | 401 083.00 |
CF Disponibilités | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 377.00 | | 870 377.00 | 870 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 424.00 | 8 967.00 | 883 457.00 | 892 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 15 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 16.00 | 98 807.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 255.00 | 85 710.00 | | 12 255.00 |
DL TOTAL (I) | 213 772.00 | 201 016.00 | | 213 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 529.00 | 255 676.00 | | 245 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 2 299.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 594.00 | 17 575.00 | | 300 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 483.00 | 48 191.00 | | 36 483.00 |
EA Autres dettes | 86 793.00 | | | 86 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 686.00 | 323 741.00 | | 669 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 457.00 | 524 757.00 | | 883 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 081.00 | 202 969.00 | | 633 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 747.00 | 84 014.00 | | 79 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 089.00 | | 11 958.00 | 10 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344.00 | | 2 950.00 | 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 685.00 | | 9 008.00 | 9 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 825.00 | 2 142.00 | | 6 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 825.00 | 1 972.00 | | 6 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 594.00 | 300 594.00 | | 300 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 793.00 | 86 793.00 | | 86 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 119 633.00 | | | 119 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | | | 522.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 804.00 | 157 804.00 | | 157 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 726.00 | 51 121.00 | 36 605.00 | 87 726.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 952.00 | | | 73 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 794.00 | | | 379 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 092.00 | 521 092.00 | | 521 092.00 |
VW T.V.A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 686.00 | 633 081.00 | 36 605.00 | 669 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 175.00 | 1 960.00 | | 8 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 479.00 | 4 508.00 | | 6 479.00 |
ST Autres comptes | 107 419.00 | 105 629.00 | | 107 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 934.00 | 10 161.00 | | 8 934.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 36 146.00 | 15 035.00 | | 36 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | 1 325.00 | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 245.00 | 3 285.00 | | 9 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 62 352.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 39 459.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 978.00 | 135 332.00 | | 158 978.00 |