| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 059.00 | 2 234.00 | 10 825.00 | 13 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 256.00 | 3 848.00 | 3 409.00 | 7 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 504.00 | 8 792.00 | 9 712.00 | 18 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 879.00 | 14 874.00 | 24 005.00 | 38 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BT Marchandises | 611 896.00 | | 611 896.00 | 611 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 574.00 | | 110 574.00 | 110 574.00 |
BZ Autres créances | 470 830.00 | | 470 830.00 | 470 830.00 |
CF Disponibilités | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 034.00 | | 1 216 034.00 | 1 216 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 913.00 | 14 874.00 | 1 240 040.00 | 1 254 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -153 670.00 | -29 797.00 | | -153 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 264.00 | -123 872.00 | | 12 264.00 |
DL TOTAL (I) | 60 094.00 | 47 830.00 | | 60 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 536.00 | 403 770.00 | | 579 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 560.00 | 734 712.00 | | 551 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 533.00 | 37 257.00 | | 32 533.00 |
EA Autres dettes | 16 317.00 | 3 392.00 | | 16 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 945.00 | 1 179 130.00 | | 1 179 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 040.00 | 1 226 961.00 | | 1 240 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 956.00 | 992 029.00 | | 1 090 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490 547.00 | 216 669.00 | | 490 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 047.00 | | 16 832.00 | 22 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 294.00 | | 9 765.00 | 3 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 693.00 | | 7 067.00 | 18 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 967.00 | 5 907.00 | | 8 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 2 065.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 798.00 | 3 842.00 | | 8 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 560.00 | 551 560.00 | | 551 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 110 574.00 | | | 110 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
VC Groupe et associés | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 536.00 | 490 547.00 | 88 989.00 | 579 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 534.00 | 78 534.00 | | 78 534.00 |
VI Groupe et associés | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 112.00 | | | 138 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 063.00 | | | 431 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 796.00 | 581 796.00 | | 581 796.00 |
VW T.V.A. | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 945.00 | 1 090 956.00 | 88 989.00 | 1 179 945.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 242.00 | 10 999.00 | | 6 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 218.00 | 11 074.00 | | 22 218.00 |
ST Autres comptes | 121 644.00 | 111 587.00 | | 121 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 705.00 | 9 402.00 | | 9 705.00 |
YT Sous‐traitance | 28 337.00 | 30 674.00 | | 28 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82.00 | | | 82.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 414.00 | 1 560.00 | | 1 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 656.00 | 12 559.00 | | 7 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 081.00 | 70 900.00 | | 83 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 569.00 | 49 294.00 | | 44 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 904.00 | 162 738.00 | | 181 904.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |