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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 514 707.00 | 195 608.00 | 319 099.00 | 514 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 295.00 | 6 209.00 | 6 086.00 | 12 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 008.00 | 17 181.00 | 10 827.00 | 28 008.00 |
BF Prêts | 472 825.00 | | 472 825.00 | 472 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704 803.00 | | 704 803.00 | 704 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 638.00 | 218 998.00 | 1 513 640.00 | 1 732 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 081.00 | 18 834.00 | 156 247.00 | 175 081.00 |
BZ Autres créances | 100 369.00 | | 100 369.00 | 100 369.00 |
CF Disponibilités | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 559.00 | | 255 559.00 | 255 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 046.00 | 18 834.00 | 545 212.00 | 564 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 684.00 | 237 832.00 | 2 058 852.00 | 2 296 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 200.00 | 166 200.00 | | 166 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 164 971.00 | -1 644 793.00 | | -2 164 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 298.00 | -520 178.00 | | -484 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 472 820.00 | 519 712.00 | | 472 820.00 |
DL TOTAL (I) | -1 993 449.00 | -1 462 259.00 | | -1 993 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 756.00 | 602 952.00 | | 533 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 844 814.00 | 2 352 395.00 | | 2 844 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 671.00 | 483 382.00 | | 540 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 545.00 | 93 982.00 | | 86 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
EA Autres dettes | 15 458.00 | 11 138.00 | | 15 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 052 301.00 | 3 574 907.00 | | 4 052 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 852.00 | 2 112 648.00 | | 2 058 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 472.00 | 690 228.00 | | 745 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 917.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 038.00 | | 574 038.00 | 574 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 038.00 | | 574 038.00 | 574 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -530 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 892.00 | 70 338.00 | | 46 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 892.00 | 70 338.00 | | 46 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 851.00 | 70 338.00 | | 45 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 138.00 | 1 029 285.00 | | 633 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 436.00 | 1 549 463.00 | | 1 117 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 298.00 | -520 178.00 | | -484 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 730.00 | | 1 800.00 | 1 777 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 892.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 892.00 | 1 177 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 892.00 | 1 732 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 210.00 | | 1 800.00 | 553 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224 520.00 | | | 1 224 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 312.00 | 42 686.00 | | 176 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 312.00 | 42 686.00 | | 176 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 834.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 834.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 834.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 671.00 | 540 671.00 | | 540 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 986.00 | 62 986.00 | | 62 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
UP Prêts | 472 825.00 | | | 472 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704 803.00 | 38 035.00 | | 704 803.00 |
UX Autres créances clients | 175 081.00 | | | 175 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 756.00 | 70 433.00 | 318 846.00 | 533 756.00 |
VI Groupe et associés | 2 843 506.00 | | 2 843 506.00 | 2 843 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 072.00 | | | 67 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 369.00 | | | 100 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 559.00 | | | 255 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 638.00 | 382 452.00 | 1 326 186.00 | 1 708 638.00 |
VW T.V.A. | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 052 301.00 | 745 472.00 | 3 162 352.00 | 4 052 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 253.00 | 33 421.00 | | 29 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 474.00 | 87 468.00 | | 62 474.00 |
ST Autres comptes | 205 272.00 | 315 848.00 | | 205 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 394 330.00 | 423 547.00 | | 394 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 31 785.00 | 69 258.00 | | 31 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 889.00 | 55 379.00 | | 19 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 253.00 | 33 421.00 | | 29 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 713 750.00 | 951 500.00 | | 713 750.00 |