| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 337 486.00 | 186 619.00 | 150 867.00 | 337 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 457.00 | 11 016.00 | 5 441.00 | 16 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 338.00 | 20 241.00 | 100 098.00 | 120 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
BF Prêts | 343 907.00 | | 343 907.00 | 343 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 713 784.00 | | 713 784.00 | 713 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 097.00 | 217 875.00 | 1 327 222.00 | 1 545 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716 272.00 | | 716 272.00 | 716 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 353.00 | 7 255.00 | 1 081 098.00 | 1 088 353.00 |
BZ Autres créances | 1 509 780.00 | | 1 509 780.00 | 1 509 780.00 |
CF Disponibilités | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 530.00 | | 82 530.00 | 82 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 485.00 | 7 255.00 | 3 419 230.00 | 3 426 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 971 582.00 | 225 130.00 | 4 746 452.00 | 4 971 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 443.00 | | | 51 443.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 200.00 | 166 200.00 | | 166 200.00 |
DH Report à nouveau | -452 010.00 | 45 206.00 | | -452 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 006.00 | -497 216.00 | | 49 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 332 144.00 | 379 036.00 | | 332 144.00 |
DL TOTAL (I) | 112 140.00 | 110 026.00 | | 112 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 320.00 | 389 359.00 | | 313 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 788.00 | 831 176.00 | | 15 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 733.00 | 522 790.00 | | 1 229 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 647.00 | 69 691.00 | | 276 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
EA Autres dettes | 2 767 767.00 | 19 824.00 | | 2 767 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 634 312.00 | 1 863 898.00 | | 4 634 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 746 452.00 | 1 973 924.00 | | 4 746 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 404 185.00 | 721 987.00 | | 4 404 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 043 448.00 | | 2 043 448.00 | 2 043 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 448.00 | | 2 043 448.00 | 2 043 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 222 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 832 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -717 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -739 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 047 683.00 | 2 822.00 | | 1 047 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 893.00 | 46 892.00 | | 46 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 503 060.00 | | | 6 503 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 549 953.00 | 46 892.00 | | 6 549 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 593 979.00 | 8 605.00 | | 5 593 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 487.00 | | | 167 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 761 467.00 | 8 605.00 | | 5 761 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788 487.00 | 38 287.00 | | 788 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 665 786.00 | 1 017 654.00 | | 9 665 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 616 780.00 | 1 514 870.00 | | 9 616 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 006.00 | -497 216.00 | | 49 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 815.00 | | 139 797.00 | 1 767 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 443.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 443.00 | 1 057 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 514.00 | 1 545 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 072.00 | 487 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 410.00 | | 139 047.00 | 659 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 405.00 | | 750.00 | 1 108 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 359.00 | 43 100.00 | 143 584.00 | 318 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 359.00 | 43 100.00 | 143 584.00 | 318 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 733.00 | 1 229 733.00 | | 1 229 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 593.00 | 108 593.00 | | 108 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767 767.00 | 2 767 767.00 | | 2 767 767.00 |
UP Prêts | 343 907.00 | 51 443.00 | 292 464.00 | 343 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 713 784.00 | | 713 784.00 | 713 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 353.00 | 1 088 353.00 | | 1 088 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 320.00 | 83 193.00 | 230 127.00 | 313 320.00 |
VI Groupe et associés | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 670.00 | | | 77 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 808.00 | 134 808.00 | | 134 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509 780.00 | 1 509 780.00 | | 1 509 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 530.00 | 82 530.00 | | 82 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 738 353.00 | 2 732 105.00 | 1 006 248.00 | 3 738 353.00 |
VW T.V.A. | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 634 312.00 | 4 404 185.00 | 230 127.00 | 4 634 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177 252.00 | 38 082.00 | | 177 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 082.00 | 62 758.00 | | 62 082.00 |
ST Autres comptes | 1 153 686.00 | 304 418.00 | | 1 153 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 603 974.00 | 492 679.00 | | 603 974.00 |
YT Sous‐traitance | 88 626.00 | 28 519.00 | | 88 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 325.00 | 48 586.00 | | 111 325.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 202 707.00 | | | 1 202 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 252.00 | 38 082.00 | | 177 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -6 011.00 | | | -6 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 222 400.00 | 936 959.00 | | 3 222 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |