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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 663.00 | 3 652.00 | 11.00 | 3 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 780.00 | 6 769.00 | 99 011.00 | 105 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 125.00 | 3 327.00 | 226 798.00 | 230 125.00 |
BZ Autres créances | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
CF Disponibilités | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 857.00 | 3 327.00 | 253 530.00 | 256 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 637.00 | 10 096.00 | 352 541.00 | 362 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 621.00 | 901.00 | | 3 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 765.00 | 296 817.00 | | 303 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39.00 | 446.00 | | 39.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | 1 680.00 | | 1 255.00 |
252 Charges sociales | 10 178.00 | 16 648.00 | | 10 178.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 182.00 | 62 962.00 | | 38 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 777.00 | 47 179.00 | | 48 777.00 |
294 Charges financières | 958.00 | 5 681.00 | | 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 951.00 | 7 958.00 | | 8 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 868.00 | 38 653.00 | | 38 868.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 914.00 | 5 261.00 | | 5 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 868.00 | 38 653.00 | | 38 868.00 |
DL TOTAL (I) | 154 782.00 | 153 914.00 | | 154 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 838.00 | 49 880.00 | | 103 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 519.00 | 85 389.00 | | 47 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 001.00 | 52 809.00 | | 46 001.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 758.00 | 188 078.00 | | 197 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 541.00 | 341 992.00 | | 352 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 548.00 | 1 221.00 | | 5 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 431.00 | 1 221.00 | | 2 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 238.00 | 104 238.00 | | 104 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 014.00 | 255 014.00 | | 255 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 758.00 | 197 758.00 | | 197 758.00 |