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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 780.00 | 6 780.00 | 99 000.00 | 105 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 139.00 | 13 326.00 | 153 813.00 | 167 139.00 |
BZ Autres créances | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
CF Disponibilités | 115 207.00 | | 115 207.00 | 115 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 753.00 | 13 326.00 | 288 427.00 | 301 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 533.00 | 20 106.00 | 387 427.00 | 407 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 782.00 | 5 914.00 | | 44 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 770.00 | 38 868.00 | | 15 770.00 |
DL TOTAL (I) | 170 553.00 | 154 782.00 | | 170 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 959.00 | 103 838.00 | | 65 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 686.00 | 47 519.00 | | 30 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 668.00 | 46 001.00 | | 44 668.00 |
EA Autres dettes | 75 561.00 | 400.00 | | 75 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 874.00 | 197 758.00 | | 216 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 427.00 | 352 541.00 | | 387 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 874.00 | 197 758.00 | | 216 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 273 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 273 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | 8 951.00 | | 2 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 739.00 | 303 765.00 | | 273 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 969.00 | 264 897.00 | | 257 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 770.00 | 38 868.00 | | 15 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 769.00 | 11.00 | | 6 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | 11.00 | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 521.00 | 141 521.00 | | 141 521.00 |
UX Autres créances clients | 167 139.00 | | | 167 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 668.00 | 44 668.00 | | 44 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 546.00 | 186 546.00 | | 186 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 874.00 | 216 874.00 | | 216 874.00 |