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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 500.00 | 10 643.00 | 8 857.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 198.00 | 10 643.00 | 125 555.00 | 136 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 673.00 | | 103 673.00 | 103 673.00 |
BZ Autres créances | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
CF Disponibilités | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 070.00 | | 132 070.00 | 132 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 268.00 | 10 643.00 | 257 625.00 | 268 268.00 |
CU Autres participations | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 964.00 | 19 616.00 | | 35 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 592.00 | 25 947.00 | | 24 592.00 |
DL TOTAL (I) | 167 611.00 | 152 619.00 | | 167 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672.00 | 8 274.00 | | 1 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 1 514.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 551.00 | 47 807.00 | | 54 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 591.00 | 85 267.00 | | 33 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 014.00 | 142 861.00 | | 90 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 625.00 | 295 480.00 | | 257 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 239.00 | | 1 440.00 | 136 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 481.00 | 109 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 481.00 | 136 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 596.00 | | 1 440.00 | 109 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 743.00 | 3 900.00 | | 6 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 743.00 | 3 900.00 | | 6 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 551.00 | 54 551.00 | | 54 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 673.00 | | | 103 673.00 |
VB T. V. A. | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VP Divers | 940.00 | | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 856.00 | 112 856.00 | 100 000.00 | 212 856.00 |
VW T.V.A. | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 014.00 | 90 014.00 | | 90 014.00 |