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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 143.00 | | 107 143.00 | 107 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 100.00 | 28 413.00 | 34 687.00 | 63 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 658.00 | 28 413.00 | 205 245.00 | 233 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 074.00 | | 388 074.00 | 388 074.00 |
BZ Autres créances | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
CF Disponibilités | 65 608.00 | | 65 608.00 | 65 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 196.00 | | 490 196.00 | 490 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 854.00 | 28 413.00 | 695 441.00 | 723 854.00 |
CU Autres participations | 56 415.00 | | 56 415.00 | 56 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 53 490.00 | 58 276.00 | | 53 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 631.00 | 10 215.00 | | 82 631.00 |
DL TOTAL (I) | 301 216.00 | 233 585.00 | | 301 216.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 109.00 | 41 487.00 | | 21 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 579.00 | 17 584.00 | | 17 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 698.00 | 133 647.00 | | 273 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 839.00 | 37 145.00 | | 81 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 225.00 | 229 863.00 | | 394 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 441.00 | 463 448.00 | | 695 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 225.00 | 203 341.00 | | 394 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 444.00 | | 1 973.00 | 232 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 233 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 63 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 143.00 | | | 107 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 886.00 | | 1 973.00 | 61 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 415.00 | | | 63 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 556.00 | 12 616.00 | 760.00 | 16 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 556.00 | 12 616.00 | 760.00 | 16 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 698.00 | 273 698.00 | | 273 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 388 074.00 | 388 074.00 | | 388 074.00 |
VB T. V. A. | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
VI Groupe et associés | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 388.00 | 404 388.00 | 7 000.00 | 411 388.00 |
VW T.V.A. | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 225.00 | 394 225.00 | | 394 225.00 |