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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 195.00 | 53 866.00 | 16 329.00 | 70 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 195.00 | 53 866.00 | 206 329.00 | 260 195.00 |
060 Stock marchandises | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
072 Créances – Autres | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
084 Disponibilités | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 345.00 | | 77 345.00 | 77 345.00 |
110 Total général Actif | 337 540.00 | 53 866.00 | 283 674.00 | 337 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -24.00 | | | -24.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 610 565.00 | | | 610 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
230 Autres produits | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 649 059.00 | | | 649 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 448 177.00 | | | 448 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
242 Autres charges externes. | 62 016.00 | | | 62 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 775.00 | | | 74 775.00 |
252 Charges sociales | 29 698.00 | | | 29 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
262 Autres charges | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 643 883.00 | | | 643 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
294 Charges financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 718.00 | | | 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 913.00 | | | 1 913.00 |