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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 195.00 | 58 917.00 | 11 277.00 | 70 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 195.00 | 58 917.00 | 201 277.00 | 260 195.00 |
060 Stock marchandises | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
072 Créances – Autres | 39 418.00 | | 39 418.00 | 39 418.00 |
084 Disponibilités | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 034.00 | | 88 034.00 | 88 034.00 |
110 Total général Actif | 348 229.00 | 58 917.00 | 289 311.00 | 348 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 659 210.00 | | | 659 210.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 659 228.00 | | | 659 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 484 289.00 | | | 484 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -827.00 | | | -827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
242 Autres charges externes. | 57 214.00 | | | 57 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 682.00 | | | 79 682.00 |
252 Charges sociales | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
262 Autres charges | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 671 152.00 | | | 671 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 924.00 | | | -11 924.00 |
294 Charges financières | 719.00 | | | 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 872.00 | | | 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -984.00 | | | -984.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 530.00 | | | -12 530.00 |