| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 957.00 | 4 235.00 | 11 722.00 | 15 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 610.00 | 15 419.00 | 24 191.00 | 39 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 229.00 | 20 346.00 | 166 882.00 | 187 229.00 |
BN En cours de production de biens | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BZ Autres créances | 117 803.00 | | 117 803.00 | 117 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 196 547.00 | | 196 547.00 | 196 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 038.00 | | 402 038.00 | 402 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 266.00 | 20 346.00 | 568 920.00 | 589 266.00 |
CU Autres participations | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 222 637.00 | 183 488.00 | | 222 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 882.00 | 39 149.00 | | 152 882.00 |
DL TOTAL (I) | 377 719.00 | 224 837.00 | | 377 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 238.00 | 53 862.00 | | 65 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 260.00 | 35 399.00 | | 21 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 723.00 | 10 912.00 | | 9 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 408.00 | 23 965.00 | | 42 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
EA Autres dettes | 45 553.00 | | | 45 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 201.00 | 124 138.00 | | 191 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 920.00 | 348 974.00 | | 568 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 394.00 | 124 138.00 | | 136 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 990.00 | | 41 359.00 | 147 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 120.00 | 187 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 120.00 | 58 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 813.00 | | | 60 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 212.00 | | 39 355.00 | 16 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 965.00 | | 2 004.00 | 70 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 141.00 | 7 325.00 | 2 120.00 | 15 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813.00 | | 2 120.00 | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 328.00 | 7 325.00 | | 12 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
UX Autres créances clients | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VB T. V. A. | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VC Groupe et associés | 108 740.00 | | | 108 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 237.00 | 10 430.00 | 36 009.00 | 65 237.00 |
VI Groupe et associés | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VP Divers | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 727.00 | 124 727.00 | | 124 727.00 |
VW T.V.A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 201.00 | 136 394.00 | 36 009.00 | 191 201.00 |