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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 020.00 | 20 935.00 | 5 085.00 | 26 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 106.00 | 63 462.00 | 22 645.00 | 86 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 470.00 | 85 090.00 | 87 379.00 | 172 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 913.00 | | 47 913.00 | 47 913.00 |
BZ Autres créances | 140 393.00 | | 140 393.00 | 140 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 538.00 | | 54 538.00 | 54 538.00 |
CF Disponibilités | 490 901.00 | | 490 901.00 | 490 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 344.00 | | 750 344.00 | 750 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 814.00 | 85 090.00 | 837 723.00 | 922 814.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
DH Report à nouveau | -17 850.00 | | | -17 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 804.00 | -17 850.00 | | 33 804.00 |
DL TOTAL (I) | 354 477.00 | 320 673.00 | | 354 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 290.00 | 40 546.00 | | 148 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 510.00 | 7 369.00 | | 10 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 210.00 | 24 418.00 | | 25 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 113.00 | 66 978.00 | | 115 113.00 |
EA Autres dettes | 184 124.00 | 214 962.00 | | 184 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 246.00 | 355 811.00 | | 483 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 723.00 | 676 483.00 | | 837 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 463.00 | 327 503.00 | | 467 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 621.00 | | 4 223.00 | 169 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 374.00 | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 374.00 | 172 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 693.00 | | | 58 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 904.00 | | 4 223.00 | 107 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 040.00 | 15 050.00 | | 70 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 347.00 | 15 050.00 | | 69 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 124.00 | 184 124.00 | | 184 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
VB T. V. A. | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VC Groupe et associés | 127 144.00 | 127 144.00 | | 127 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 290.00 | 12 507.00 | 15 783.00 | 28 290.00 |
VI Groupe et associés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 913.00 | 199 263.00 | 650.00 | 199 913.00 |
VW T.V.A. | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 246.00 | 467 463.00 | 15 783.00 | 483 246.00 |