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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BN En cours de production de biens | 459 026.00 | 7 513.00 | 451 513.00 | 459 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 940.00 | | 411 940.00 | 411 940.00 |
BZ Autres créances | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
CF Disponibilités | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 737.00 | 7 513.00 | 895 224.00 | 902 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 962.00 | 7 513.00 | 895 449.00 | 902 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 74 645.00 | 137 062.00 | | 74 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 922.00 | -62 417.00 | | 4 922.00 |
DL TOTAL (I) | 167 567.00 | 162 645.00 | | 167 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 623.00 | 2 490.00 | | 2 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 623.00 | 2 490.00 | | 2 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 224.00 | 309 120.00 | | 376 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 994.00 | 186 493.00 | | 78 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 760.00 | 330 626.00 | | 196 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 198.00 | 26 798.00 | | 32 198.00 |
EA Autres dettes | 41 083.00 | 160 077.00 | | 41 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 259.00 | 1 013 114.00 | | 725 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 449.00 | 1 178 249.00 | | 895 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225.00 | | | 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 490.00 | 133.00 | | 2 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 104.00 | 1 409.00 | | 6 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 104.00 | 1 409.00 | | 6 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 594.00 | 1 542.00 | | 8 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 761.00 | 196 761.00 | | 196 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
UX Autres créances clients | 411 940.00 | | | 411 940.00 |
VB T. V. A. | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 224.00 | 376 224.00 | | 376 224.00 |
VI Groupe et associés | 78 994.00 | 78 994.00 | | 78 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 503.00 | 442 503.00 | | 442 503.00 |
VW T.V.A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 259.00 | 725 259.00 | | 725 259.00 |