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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BN En cours de production de biens | 703 524.00 | 13 289.00 | 690 235.00 | 703 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 943.00 | | 532 943.00 | 532 943.00 |
BZ Autres créances | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
CF Disponibilités | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 342.00 | 13 289.00 | 1 249 053.00 | 1 262 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 567.00 | 13 289.00 | 1 249 278.00 | 1 262 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 79 567.00 | 74 645.00 | | 79 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 605.00 | 4 922.00 | | 74 605.00 |
DL TOTAL (I) | 242 172.00 | 167 567.00 | | 242 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 380.00 | 2 623.00 | | 4 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 380.00 | 2 623.00 | | 4 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 813.00 | 376 224.00 | | 254 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501.00 | 78 994.00 | | 2 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 091.00 | 196 761.00 | | 333 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 225.00 | 32 198.00 | | 65 225.00 |
EA Autres dettes | 86 029.00 | 41 083.00 | | 86 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 068.00 | | | 261 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 726.00 | 725 259.00 | | 1 002 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 278.00 | 895 449.00 | | 1 249 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225.00 | | | 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 623.00 | 1 757.00 | | 2 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 513.00 | 5 776.00 | | 7 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 513.00 | 5 776.00 | | 7 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 136.00 | 7 533.00 | | 10 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 091.00 | 333 091.00 | | 333 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 029.00 | 86 029.00 | | 86 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 068.00 | 261 068.00 | | 261 068.00 |
UX Autres créances clients | 532 943.00 | | | 532 943.00 |
VB T. V. A. | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VC Groupe et associés | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 813.00 | 254 813.00 | | 254 813.00 |
VI Groupe et associés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 979.00 | 554 979.00 | | 554 979.00 |
VW T.V.A. | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 726.00 | 1 002 726.00 | | 1 002 726.00 |