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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 816.00 | 1 792.00 | 1 024.00 | 2 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 831.00 | 1 792.00 | 51 039.00 | 52 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 141.00 | 240.00 | 30 901.00 | 31 141.00 |
CF Disponibilités | 33 723.00 | | 33 723.00 | 33 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 997.00 | 240.00 | 64 757.00 | 64 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 858.00 | 2 032.00 | 115 826.00 | 117 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 50.00 | 1.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 920.00 | 121 046.00 | | 93 920.00 |
242 Autres charges externes. | 31 967.00 | 51 049.00 | | 31 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 121.00 | 4 112.00 | | 5 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 504.00 | 33 098.00 | | 32 504.00 |
252 Charges sociales | 13 098.00 | 13 681.00 | | 13 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 487.00 | 336.00 | | 487.00 |
262 Autres charges | 602.00 | 2 297.00 | | 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 812.00 | 53 523.00 | | 54 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 142.00 | 16 474.00 | | 10 142.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | | 898.00 | | |
294 Charges financières | 536.00 | 623.00 | | 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 67.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 2 498.00 | | 1 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 184.00 | 14 184.00 | | 8 184.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 77 480.00 | 63 296.00 | | 77 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 184.00 | 14 184.00 | | 8 184.00 |
DL TOTAL (I) | 86 765.00 | 78 580.00 | | 86 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 012.00 | | 3 825.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 199.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 062.00 | 34 120.00 | | 29 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 826.00 | 112 701.00 | | 115 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 213.00 | 247.00 | 668.00 | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 213.00 | 247.00 | 668.00 | 2 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |