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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 816.00 | 2 216.00 | 600.00 | 2 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 831.00 | 2 216.00 | 50 615.00 | 52 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 480.00 | 905.00 | 21 575.00 | 22 480.00 |
BZ Autres créances | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 35 323.00 | | 35 323.00 | 35 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 861.00 | 905.00 | 57 956.00 | 58 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 693.00 | 3 121.00 | 108 572.00 | 111 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 84 975.00 | 77 480.00 | | 84 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575.00 | 8 184.00 | | 1 575.00 |
DL TOTAL (I) | 87 650.00 | 86 765.00 | | 87 650.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 322.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 307.00 | 15 131.00 | | 12 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467.00 | 3 825.00 | | 2 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 149.00 | 8 525.00 | | 6 149.00 |
EA Autres dettes | | 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 922.00 | 29 062.00 | | 20 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 572.00 | 115 826.00 | | 108 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792.00 | 424.00 | | 1 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792.00 | 424.00 | | 1 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 538.00 | 23 778.00 | | 23 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |