| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 435.00 | 15 498.00 | 9 937.00 | 25 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046.00 | 262.00 | 784.00 | 1 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 286.00 | 15 759.00 | 33 527.00 | 49 286.00 |
BP En cours de production de services | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
BT Marchandises | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 903 733.00 | | 903 733.00 | 903 733.00 |
BZ Autres créances | 362 407.00 | | 362 407.00 | 362 407.00 |
CF Disponibilités | 71 483.00 | | 71 483.00 | 71 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 469.00 | | 1 549 469.00 | 1 549 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 755.00 | 15 759.00 | 1 582 996.00 | 1 598 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 22 767.00 | 31 685.00 | | 22 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 800.00 | -8 917.00 | | 3 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 89 567.00 | 77 767.00 | | 89 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 506.00 | 128 689.00 | | 234 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 113 000.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 738.00 | 301 810.00 | | 1 032 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 387.00 | 101 893.00 | | 202 387.00 |
EA Autres dettes | 23 407.00 | 66 968.00 | | 23 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 429.00 | 712 360.00 | | 1 493 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 996.00 | 790 127.00 | | 1 582 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 429.00 | 712 360.00 | | 1 493 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 506.00 | 128 689.00 | | 234 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 086 421.00 | 25 000.00 | 2 111 421.00 | 2 086 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 421.00 | 25 000.00 | 2 111 421.00 | 2 086 421.00 |
FM Production stockée | | | 31 393.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 549.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 741.00 | 5 581.00 | | 1 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 076.00 | 20 000.00 | | 25 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 067.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 698.00 | 28 304.00 | | 14 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 788.00 | 30 371.00 | | 14 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 288.00 | -10 371.00 | | 10 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 366.00 | 1 181 783.00 | | 2 190 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 566.00 | 1 190 700.00 | | 2 186 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 800.00 | -8 917.00 | | 3 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 381.00 | 130 691.00 | | 117 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 645.00 | | 38 339.00 | 25 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 698.00 | 49 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 698.00 | 49 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 435.00 | | 38 339.00 | 25 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 211.00 | 4 549.00 | | 11 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 211.00 | 4 549.00 | | 11 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 738.00 | 1 032 738.00 | | 1 032 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 903 733.00 | | | 903 733.00 |
VB T. V. A. | 117 437.00 | | | 117 437.00 |
VC Groupe et associés | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 506.00 | 234 506.00 | | 234 506.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VP Divers | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 596.00 | 1 275 386.00 | 210.00 | 1 275 596.00 |
VW T.V.A. | 168 623.00 | 168 623.00 | | 168 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 429.00 | 1 493 429.00 | | 1 493 429.00 |