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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 843.00 | 28 608.00 | 17 235.00 | 45 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 673.00 | 1 921.00 | 2 752.00 | 4 673.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 727.00 | 30 529.00 | 20 197.00 | 50 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BP En cours de production de services | 40 535.00 | | 40 535.00 | 40 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 995.00 | 4 808.00 | 125 186.00 | 129 995.00 |
BZ Autres créances | 426 662.00 | | 426 662.00 | 426 662.00 |
CF Disponibilités | 45 526.00 | | 45 526.00 | 45 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 745.00 | 4 808.00 | 674 936.00 | 679 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 473.00 | 35 338.00 | 695 134.00 | 730 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 26 567.00 | | |
DH Report à nouveau | -32 740.00 | | | -32 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 283.00 | -259 308.00 | | -70 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | -48 023.00 | -169 741.00 | | -48 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 955.00 | 42 437.00 | | 1 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872.00 | 153 000.00 | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 583.00 | 387 933.00 | | 614 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 909.00 | 78 295.00 | | 97 909.00 |
EA Autres dettes | 7 857.00 | 594.00 | | 7 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 158.00 | 662 259.00 | | 743 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 134.00 | 492 518.00 | | 695 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 158.00 | 662 259.00 | | 743 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 955.00 | 42 437.00 | | 1 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 521 111.00 | | 1 521 111.00 | 1 521 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 111.00 | | 1 521 111.00 | 1 521 111.00 |
FM Production stockée | | | 8 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 808.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910.00 | | | 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 14 708.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 14 708.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 255.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 685.00 | 255.00 | | 22 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 185.00 | 14 453.00 | | -14 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 841.00 | 1 811 042.00 | | 1 542 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 124.00 | 2 070 350.00 | | 1 613 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 283.00 | -259 308.00 | | -70 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 647.00 | 94 536.00 | | 37 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 076.00 | | 8 247.00 | 65 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 595.00 | 50 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 595.00 | 50 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 866.00 | | 8 247.00 | 64 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 291.00 | 7 240.00 | | 23 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 291.00 | 7 240.00 | | 23 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 584.00 | 614 584.00 | | 614 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 129 995.00 | 129 995.00 | | 129 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VP Divers | 426 663.00 | 426 663.00 | | 426 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 909.00 | 97 909.00 | | 97 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 232.00 | 559 022.00 | 210.00 | 559 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 159.00 | 743 159.00 | | 743 159.00 |