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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 325 000.00 | | 15 325 000.00 | 15 325 000.00 |
BZ Autres créances | 4 934 401.00 | | 4 934 401.00 | 4 934 401.00 |
CF Disponibilités | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 951 339.00 | | 4 951 339.00 | 4 951 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 360 711.00 | | 20 360 711.00 | 20 360 711.00 |
CU Autres participations | 15 325 000.00 | | 15 325 000.00 | 15 325 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 84 372.00 | | 84 372.00 | 84 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 826 927.00 | 2 826 927.00 | | 2 826 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 476 736.00 | | | 476 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 726 863.00 | 3 976 736.00 | | 2 726 863.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 685 527.00 | 8 458 664.00 | | 7 685 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 496 482.00 | 2 670 000.00 | | 2 496 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 | | 1 044 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 198.00 | 407 144.00 | | 58 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
EA Autres dettes | 9 041 000.00 | 6 541 000.00 | | 9 041 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 675 183.00 | 10 662 144.00 | | 12 675 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 360 711.00 | 19 120 808.00 | | 20 360 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 178 701.00 | 10 662 144.00 | | 10 178 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 496 482.00 | 2 670 000.00 | | 2 496 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 817 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 817 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 651 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 569 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 933.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -933.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 512.00 | -541 712.00 | | -157 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 000.00 | 3 682 000.00 | | 2 817 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 136.00 | -294 736.00 | | 90 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 726 863.00 | 3 976 736.00 | | 2 726 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 325 000.00 | | | 15 325 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 325 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 325 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 325 000.00 | | | 15 325 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 | | 1 044 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 198.00 | 58 198.00 | | 58 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
VC Groupe et associés | 2 316 382.00 | | | 2 316 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 496 482.00 | | 2 496 482.00 | 2 496 482.00 |
VI Groupe et associés | 9 041 000.00 | 9 041 000.00 | | 9 041 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 517.00 | | | 173 517.00 |
VP Divers | 2 618 018.00 | | | 2 618 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 934 401.00 | 4 934 401.00 | | 4 934 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 675 183.00 | 10 178 701.00 | 2 496 482.00 | 12 675 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 203.00 | 11 951.00 | | 14 203.00 |
ST Autres comptes | 2 981.00 | 2 512.00 | | 2 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
ZE Dividendes | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 184.00 | 14 464.00 | | 17 184.00 |