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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 325 000.00 | | 15 325 000.00 | 15 325 000.00 |
BZ Autres créances | 4 595 957.00 | | 4 595 957.00 | 4 595 957.00 |
CF Disponibilités | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 600 659.00 | | 4 600 659.00 | 4 600 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 981 499.00 | | 19 981 499.00 | 19 981 499.00 |
CU Autres participations | 15 325 000.00 | | 15 325 000.00 | 15 325 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 55 840.00 | | 55 840.00 | 55 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 826 928.00 | 2 826 928.00 | | 2 826 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 103 600.00 | 476 736.00 | | 103 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 654 037.00 | 2 726 864.00 | | 2 654 037.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 239 565.00 | 7 685 528.00 | | 7 239 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 497 484.00 | 2 496 483.00 | | 2 497 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 | | 1 044 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 451.00 | 58 199.00 | | 59 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 35 502.00 | | |
EA Autres dettes | 9 141 000.00 | 9 041 000.00 | | 9 141 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 741 935.00 | 12 675 184.00 | | 12 741 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 981 499.00 | 20 360 711.00 | | 19 981 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 053 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 007 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -646 501.00 | -157 512.00 | | -646 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 000.00 | 2 817 000.00 | | 2 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -454 037.00 | 90 137.00 | | -454 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 654 037.00 | 2 726 864.00 | | 2 654 037.00 |