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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 053 062.00 | | 3 053 062.00 | 3 053 062.00 |
AP Constructions | 7 143 827.00 | 1 778 138.00 | 5 365 689.00 | 7 143 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 850.00 | | 58 850.00 | 58 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 255 739.00 | 1 778 138.00 | 8 477 601.00 | 10 255 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 849.00 | | 384 849.00 | 384 849.00 |
BZ Autres créances | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
CF Disponibilités | 269 826.00 | | 269 826.00 | 269 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 393.00 | | 672 393.00 | 672 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 928 132.00 | 1 778 138.00 | 9 149 994.00 | 10 928 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -882 818.00 | -757 889.00 | | -882 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 580.00 | -124 929.00 | | 20 580.00 |
DL TOTAL (I) | 5 137 762.00 | 5 117 182.00 | | 5 137 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 653 259.00 | 3 720 278.00 | | 3 653 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 754.00 | 24 647.00 | | 37 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 641.00 | 81 402.00 | | 64 641.00 |
EA Autres dettes | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 131.00 | 232 147.00 | | 251 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 012 232.00 | 4 058 474.00 | | 4 012 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 149 994.00 | 9 175 656.00 | | 9 149 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 112.00 | 975 696.00 | | 359 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 095.00 | | 1 040 095.00 | 1 040 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 095.00 | | 1 040 095.00 | 1 040 095.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 826.00 | 957 427.00 | | 1 041 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 246.00 | 1 082 356.00 | | 1 021 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 580.00 | -124 929.00 | | 20 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 196 889.00 | | 58 850.00 | 10 196 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 255 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 255 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 196 889.00 | | 58 850.00 | 10 196 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 904.00 | 294 234.00 | | 1 483 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 904.00 | 294 234.00 | | 1 483 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 131.00 | 251 131.00 | | 251 131.00 |
UX Autres créances clients | 384 849.00 | | | 384 849.00 |
VB T. V. A. | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
VI Groupe et associés | 3 653 259.00 | 140.00 | 3 653 119.00 | 3 653 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 567.00 | 402 567.00 | | 402 567.00 |
VW T.V.A. | 64 142.00 | 64 142.00 | | 64 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 012 232.00 | 359 112.00 | 3 653 119.00 | 4 012 232.00 |