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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 237 614.00 | | 5 237 614.00 | 5 237 614.00 |
AP Constructions | 15 353 542.00 | 3 912 743.00 | 11 440 799.00 | 15 353 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 591 252.00 | 3 912 743.00 | 16 678 508.00 | 20 591 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
BZ Autres créances | 514 182.00 | | 514 182.00 | 514 182.00 |
CF Disponibilités | 563 963.00 | | 563 963.00 | 563 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 591.00 | | 1 095 591.00 | 1 095 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 686 842.00 | 3 912 743.00 | 17 774 099.00 | 21 686 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 176.00 | 109 176.00 | | 109 176.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 176 054.00 | 10 176 054.00 | | 10 176 054.00 |
DH Report à nouveau | -906 553.00 | -731 708.00 | | -906 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 982.00 | -174 845.00 | | -97 982.00 |
DL TOTAL (I) | 9 380 694.00 | 9 478 677.00 | | 9 380 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 324 558.00 | 8 327 041.00 | | 8 324 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 352.00 | 33 511.00 | | 57 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138.00 | 47 081.00 | | 1 138.00 |
EA Autres dettes | 10 356.00 | 6 659.00 | | 10 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 257 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 393 405.00 | 8 671 637.00 | | 8 393 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 774 099.00 | 18 150 314.00 | | 17 774 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 849.00 | 8 671 637.00 | | 76 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 577 837.00 | | 13 319.00 | 20 577 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 233 976.00 | 678 767.00 | | 3 233 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 233 976.00 | 678 767.00 | | 3 233 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 236.00 | | | 204 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 352.00 | 57 352.00 | | 57 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VB T. V. A. | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VC Groupe et associés | 501 860.00 | 501 860.00 | | 501 860.00 |
VI Groupe et associés | 8 120 322.00 | 8 002.00 | 308.00 | 8 120 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 453.00 | | | -2 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 723.00 | 531 628.00 | 95.00 | 531 723.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 393 405.00 | 76 849.00 | 308.00 | 8 393 405.00 |