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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AH Fonds commercial | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 279.00 | 45 498.00 | 2 781.00 | 48 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 369.00 | 22 758.00 | 22 611.00 | 45 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 083.00 | 69 111.00 | 49 972.00 | 119 083.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 222.00 | 8 819.00 | 36 403.00 | 45 222.00 |
BZ Autres créances | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CF Disponibilités | 21 664.00 | | 21 664.00 | 21 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 162.00 | 8 819.00 | 68 343.00 | 77 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 246.00 | 77 930.00 | 118 316.00 | 196 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
DH Report à nouveau | -23 064.00 | | | -23 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 037.00 | | | -27 037.00 |
DK Provisions réglementées | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
DL TOTAL (I) | 49 351.00 | | | 49 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
EA Autres dettes | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 965.00 | | | 68 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 316.00 | | | 118 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 965.00 | | | 68 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 929.00 | | 173 929.00 | 173 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 929.00 | | 173 929.00 | 173 929.00 |
FM Production stockée | | | -17 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 043.00 | | | -3 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 724.00 | | | 161 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 761.00 | | | 188 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 037.00 | | | -27 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 878.00 | | 3 205.00 | 115 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 442.00 | | 3 205.00 | 90 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 745.00 | 3 366.00 | | 65 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 889.00 | 3 366.00 | | 64 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 604.00 | 3 043.00 | | 12 604.00 |
6T Sur comptes clients | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 423.00 | 3 043.00 | | 21 423.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
UX Autres créances clients | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
VB T. V. A. | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 407.00 | 37 407.00 | | 37 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 498.00 | 52 498.00 | | 52 498.00 |
VW T.V.A. | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 965.00 | 68 965.00 | | 68 965.00 |