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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AH Fonds commercial | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 679.00 | 48 457.00 | 9 222.00 | 57 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 369.00 | 16 165.00 | 14 204.00 | 30 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 483.00 | 65 478.00 | 48 006.00 | 113 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 124.00 | 8 819.00 | 33 305.00 | 42 124.00 |
BZ Autres créances | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CF Disponibilités | 35 836.00 | | 35 836.00 | 35 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 965.00 | 8 819.00 | 78 146.00 | 86 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 448.00 | 74 297.00 | 126 151.00 | 200 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
DH Report à nouveau | -50 101.00 | | | -50 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
DK Provisions réglementées | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
DL TOTAL (I) | 50 899.00 | | | 50 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 252.00 | | | 75 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 151.00 | | | 126 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 260.00 | | | 67 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 291.00 | | 187 291.00 | 187 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 291.00 | | 187 291.00 | 187 291.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 354.00 | | | -1 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 301.00 | | | 196 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 507.00 | | | 190 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 083.00 | | 9 400.00 | 119 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 113 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 88 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 647.00 | | 9 400.00 | 93 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 111.00 | 4 766.00 | 8 400.00 | 69 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 255.00 | 4 766.00 | 8 400.00 | 68 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 647.00 | 2 354.00 | 6 600.00 | 15 647.00 |
6T Sur comptes clients | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 466.00 | 2 354.00 | 6 600.00 | 24 466.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 354.00 | 6 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
VB T. V. A. | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 458.00 | 5 467.00 | 7 992.00 | 13 458.00 |
VI Groupe et associés | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 128.00 | 51 128.00 | | 51 128.00 |
VW T.V.A. | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 252.00 | 67 260.00 | 7 992.00 | 75 252.00 |