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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 113.00 | 1 104.00 | 5 009.00 | 6 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 272.00 | 10 004.00 | 13 268.00 | 23 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 105.00 | 11 108.00 | 21 997.00 | 33 105.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BZ Autres créances | 367 249.00 | | 367 249.00 | 367 249.00 |
CF Disponibilités | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 235.00 | | 386 235.00 | 386 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 340.00 | 11 108.00 | 408 232.00 | 419 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
DH Report à nouveau | -187 606.00 | -66 122.00 | | -187 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 484.00 | -121 485.00 | | -409 484.00 |
DL TOTAL (I) | -595 171.00 | -185 687.00 | | -595 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 275.00 | 38 789.00 | | 131 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 429.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 869.00 | 311 838.00 | | 864 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732.00 | 10 565.00 | | 732.00 |
EA Autres dettes | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 403.00 | 361 621.00 | | 1 003 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 232.00 | 175 934.00 | | 408 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 138.00 | | | 951 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 136.00 | 2 716.00 | | 63 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 000.00 | 3 094 796.00 | 3 103 796.00 | 9 000.00 |
FG Production vendue services | 6 167.00 | 75 943.00 | 82 109.00 | 6 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 167.00 | 3 170 739.00 | 3 185 905.00 | 15 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 771 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 094.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 591 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 723.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | 1 723.00 | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 152.00 | -1 723.00 | | -1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 539.00 | 2 147 074.00 | | 3 224 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 024.00 | 2 268 559.00 | | 3 634 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 484.00 | -121 485.00 | | -409 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 186.00 | 4 360.00 | | 5 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 634.00 | 8 246.00 | 8 771.00 | 11 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 634.00 | 8 246.00 | 8 771.00 | 11 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 869.00 | 864 869.00 | | 864 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 136.00 | 63 136.00 | | 63 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 139.00 | 15 874.00 | 52 265.00 | 68 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 649.00 | 372 929.00 | 3 720.00 | 376 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 403.00 | 951 138.00 | 52 265.00 | 1 003 403.00 |