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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 383.00 | 3 963.00 | 3 420.00 | 7 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 757.00 | 23 079.00 | 32 678.00 | 55 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 140.00 | 27 043.00 | 36 098.00 | 63 140.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
CF Disponibilités | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 842.00 | | 40 842.00 | 40 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 982.00 | 27 043.00 | 76 939.00 | 103 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
DH Report à nouveau | -881 973.00 | -597 090.00 | | -881 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 788.00 | -284 883.00 | | -101 788.00 |
DL TOTAL (I) | -981 843.00 | -880 054.00 | | -981 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 600.00 | 128 164.00 | | 43 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 953.00 | | 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 400.00 | | | 247 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 894.00 | 815 973.00 | | 648 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 349.00 | 6 106.00 | | 34 349.00 |
EA Autres dettes | 84 351.00 | 47 679.00 | | 84 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 782.00 | 998 875.00 | | 1 058 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 939.00 | 118 821.00 | | 76 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 607.00 | 963 140.00 | | 791 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 150.00 | 831 900.00 | 1 172 050.00 | 340 150.00 |
FG Production vendue services | | 8 800.00 | 8 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 150.00 | 840 700.00 | 1 180 850.00 | 340 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 326.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 943.00 | 11 909.00 | | 2 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 603.00 | 11 909.00 | | 13 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 770.00 | -11 909.00 | | -2 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 925.00 | 2 142 784.00 | | 1 192 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 714.00 | 2 427 667.00 | | 1 294 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 788.00 | -284 883.00 | | -101 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 598.00 | 40 831.00 | | 15 598.00 |