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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 843.00 | 29 821.00 | 11 022.00 | 40 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 790.00 | 62 742.00 | 96 048.00 | 158 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 808.00 | 94 481.00 | 672 327.00 | 766 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
BZ Autres créances | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CF Disponibilités | 59 285.00 | | 59 285.00 | 59 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 819.00 | | 107 819.00 | 107 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 627.00 | 94 481.00 | 780 146.00 | 874 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 250.00 | 413 250.00 | | 413 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
DH Report à nouveau | -48 771.00 | -42 310.00 | | -48 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 412.00 | -6 461.00 | | 33 412.00 |
DL TOTAL (I) | 399 298.00 | 365 886.00 | | 399 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 777.00 | 227 993.00 | | 176 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 925.00 | 176 925.00 | | 182 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 046.00 | 7 406.00 | | 16 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 999.00 | 3 011.00 | | 4 999.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 848.00 | 415 437.00 | | 380 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 146.00 | 781 323.00 | | 780 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 977.00 | 161 870.00 | | 173 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 78.00 | | 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 138 305.00 | | 138 305.00 | 138 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 305.00 | | 138 305.00 | 138 305.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 184.00 | 4 229.00 | | 2 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 455.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 031.00 | 199.00 | | 3 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | 466.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 101.00 | 665.00 | | 3 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 101.00 | -665.00 | | -3 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 307.00 | 335 785.00 | | 138 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 895.00 | 342 247.00 | | 104 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 412.00 | -6 461.00 | | 33 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 382.00 | | | 771 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 574.00 | 766 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 918.00 | | 551 918.00 | 551 918.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 574.00 | 199 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 918.00 | | | 551 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 207.00 | | | 204 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 509.00 | 26 476.00 | 4 504.00 | 72 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | 417.00 | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 008.00 | 26 059.00 | 4 504.00 | 71 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
UX Autres créances clients | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 623.00 | 52 676.00 | 123 947.00 | 176 623.00 |
VI Groupe et associés | 82 925.00 | | 82 925.00 | 82 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 761.00 | 48 534.00 | 15 227.00 | 63 761.00 |
VW T.V.A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 848.00 | 173 977.00 | 206 872.00 | 380 848.00 |