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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 103.00 | 59 705.00 | 21 397.00 | 81 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 103.00 | 59 705.00 | 271 397.00 | 331 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
060 Stock marchandises | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
072 Créances – Autres | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
084 Disponibilités | 35 668.00 | | 35 668.00 | 35 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 425.00 | | 60 425.00 | 60 425.00 |
110 Total général Actif | 391 527.00 | 59 705.00 | 331 822.00 | 391 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 344.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
214 Production vendue de biens – France | 425 922.00 | | | 425 922.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 682.00 | | | 682.00 |
230 Autres produits | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 366.00 | | | 448 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 133.00 | | | 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 740.00 | | | 131 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -917.00 | | | -917.00 |
242 Autres charges externes. | 74 305.00 | | | 74 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 142.00 | | | 153 142.00 |
252 Charges sociales | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 904.00 | | | 416 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
294 Charges financières | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 759.00 | | | 329 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |