| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 189.00 | 70 252.00 | 13 937.00 | 84 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 189.00 | 70 252.00 | 263 937.00 | 334 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
060 Stock marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
072 Créances – Autres | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
084 Disponibilités | 41 681.00 | | 41 681.00 | 41 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 680.00 | | 65 680.00 | 65 680.00 |
110 Total général Actif | 399 868.00 | 70 252.00 | 329 617.00 | 399 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 086.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 177.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
214 Production vendue de biens – France | 431 275.00 | | | 431 275.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 744.00 | | | 744.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
230 Autres produits | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 911.00 | | | 459 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 127.00 | | | 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 010.00 | | | 130 010.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -659.00 | | | -659.00 |
242 Autres charges externes. | 72 475.00 | | | 72 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 834.00 | | | 157 834.00 |
252 Charges sociales | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 332.00 | | | 404 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 579.00 | | | 55 579.00 |
294 Charges financières | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 569.00 | | | 45 569.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 103.00 | | | 331 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |