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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 766.00 | 3 748.00 | 18.00 | 3 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 473.00 | 3 843.00 | 65 630.00 | 69 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 239.00 | 7 591.00 | 65 648.00 | 73 239.00 |
060 Stock marchandises | 476 882.00 | | 476 882.00 | 476 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 112.00 | 2 503.00 | 30 610.00 | 33 112.00 |
084 Disponibilités | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 540 168.00 | 2 503.00 | 537 665.00 | 540 168.00 |
110 Total général Actif | 613 407.00 | 10 093.00 | 603 314.00 | 613 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 343 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 918.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 571 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 299 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 283.00 | 34 860.00 | | 35 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 283.00 | 34 860.00 | | 35 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436.00 | 80 911.00 | | 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -436.00 | -80 911.00 | | -436.00 |
242 Autres charges externes. | 17 325.00 | 16 238.00 | | 17 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 94.00 | | | 94.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 702.00 | 2 657.00 | | 3 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 142.00 | 1 292.00 | | 1 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 604.00 | 2 040.00 | | 4 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 773.00 | 22 227.00 | | 26 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 510.00 | 12 633.00 | | 8 510.00 |
280 Produits financiers | 8 463.00 | 6 294.00 | | 8 463.00 |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 19 093.00 | 18 651.00 | | 19 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 103.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 084.00 | 172.00 | | -2 084.00 |