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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
AN Terrains | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
AP Constructions | 51 235.00 | 5 322.00 | 45 913.00 | 51 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 504.00 | 1 761.00 | 743.00 | 2 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 239.00 | 10 849.00 | 62 390.00 | 73 239.00 |
BT Marchandises | 591 066.00 | | 591 066.00 | 591 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BZ Autres créances | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 261.00 | 5 076.00 | 14 185.00 | 19 261.00 |
CF Disponibilités | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 896.00 | 5 076.00 | 618 820.00 | 623 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 135.00 | 15 925.00 | 681 210.00 | 697 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 939.00 | -65 855.00 | | -67 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 936.00 | -2 084.00 | | 3 936.00 |
DL TOTAL (I) | 85 997.00 | 32 061.00 | | 85 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 467.00 | 341 067.00 | | 377 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 957.00 | 120 364.00 | | 9 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 224.00 | | 2 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | 107.00 | | 98.00 |
EA Autres dettes | 204 912.00 | 107 491.00 | | 204 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 213.00 | 571 253.00 | | 595 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 210.00 | 603 314.00 | | 681 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 663.00 | | 39 663.00 | 39 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 663.00 | | 39 663.00 | 39 663.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 503.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 897.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 644.00 | 43 782.00 | | 48 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 707.00 | 45 866.00 | | 44 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 936.00 | -2 084.00 | | 3 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 239.00 | | | 73 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 473.00 | | | 69 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 591.00 | 3 258.00 | | 7 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 748.00 | 18.00 | | 3 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 843.00 | 3 240.00 | | 3 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 912.00 | 204 912.00 | | 204 912.00 |
UX Autres créances clients | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 038.00 | 46 763.00 | 180 940.00 | 377 038.00 |
VI Groupe et associés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 213.00 | 264 938.00 | 180 940.00 | 595 213.00 |