| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 905.00 | 10 216.00 | 2 688.00 | 12 905.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 041.00 | 509.00 | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 38 220.00 | | 38 220.00 | 38 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 382.00 | 42 980.00 | 13 401.00 | 56 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 089.00 | 49 207.00 | 43 882.00 | 93 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 945.00 | 103 445.00 | 103 499.00 | 206 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 864.00 | 260.00 | 52 604.00 | 52 864.00 |
BZ Autres créances | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CF Disponibilités | 54 911.00 | | 54 911.00 | 54 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 668.00 | 260.00 | 124 408.00 | 124 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 614.00 | 103 705.00 | 227 908.00 | 331 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
DH Report à nouveau | | -350.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 868.00 | 8 716.00 | | 9 868.00 |
DL TOTAL (I) | 33 235.00 | 23 366.00 | | 33 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 908.00 | 161 737.00 | | 131 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 039.00 | 23 039.00 | | 6 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 421.00 | 24 695.00 | | 27 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 980.00 | 29 901.00 | | 23 980.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | 840.00 | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 673.00 | 240 213.00 | | 194 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 908.00 | 263 579.00 | | 227 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 411 912.00 | | 411 912.00 | 411 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 212.00 | | 412 212.00 | 412 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 717.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 3 340.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 4 057.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 594.00 | 90.00 | | 4 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 750.00 | 2 313.00 | | 10 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 345.00 | 2 403.00 | | 15 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 654.00 | 1 654.00 | | 4 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 445.00 | | 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 868.00 | 8 716.00 | | 9 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 945.00 | | 1 000.00 | 235 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 206 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 149 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 770.00 | | | 39 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 472.00 | | 1 000.00 | 178 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 884.00 | 34 810.00 | 19 249.00 | 87 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 635.00 | 2 581.00 | | 7 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 450.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 657.00 | 31 779.00 | 19 249.00 | 79 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 260.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
UX Autres créances clients | 52 553.00 | | | 52 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 908.00 | 35 933.00 | 95 975.00 | 131 908.00 |
VI Groupe et associés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 200.00 | 63 449.00 | 4 751.00 | 68 200.00 |
VW T.V.A. | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 981.00 | 95 006.00 | 95 975.00 | 190 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
ST Autres comptes | 107 192.00 | | | 107 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 614.00 | | | 65 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 259.00 | | | 50 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 148.00 | | | 163 148.00 |