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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 905.00 | 12 797.00 | 107.00 | 12 905.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 491.00 | 59.00 | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 38 220.00 | | 38 220.00 | 38 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 580.00 | 41 271.00 | 3 309.00 | 44 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 198.00 | 36 615.00 | 18 582.00 | 55 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 252.00 | 92 176.00 | 65 076.00 | 157 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 472.00 | 260.00 | 39 212.00 | 39 472.00 |
BZ Autres créances | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CF Disponibilités | 89 570.00 | | 89 570.00 | 89 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 810.00 | 260.00 | 144 550.00 | 144 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 063.00 | 92 436.00 | 209 627.00 | 302 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 16 735.00 | 6 866.00 | | 16 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 586.00 | 9 868.00 | | 13 586.00 |
DL TOTAL (I) | 46 821.00 | 33 235.00 | | 46 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 116.00 | 131 908.00 | | 94 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 6 039.00 | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 479.00 | 27 421.00 | | 29 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 636.00 | 23 980.00 | | 36 636.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | 1 632.00 | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 805.00 | 194 673.00 | | 162 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 627.00 | 227 908.00 | | 209 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 691.00 | 95 006.00 | | 98 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 377 561.00 | | 377 561.00 | 377 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 561.00 | | 377 561.00 | 377 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 416.00 | 20 000.00 | | 104 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 416.00 | 20 000.00 | | 104 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 4 594.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 007.00 | 10 750.00 | | 78 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 334.00 | 15 345.00 | | 78 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 081.00 | 4 654.00 | | 26 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 405.00 | | 1 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 154.00 | 432 623.00 | | 482 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 568.00 | 422 755.00 | | 468 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 586.00 | 9 868.00 | | 13 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 206.00 | 28 837.00 | | 20 206.00 |