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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
BF Prêts | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 656.00 | 9 752.00 | 993 905.00 | 1 003 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 784.00 | 43 721.00 | 29 063.00 | 72 784.00 |
BZ Autres créances | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
CF Disponibilités | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 344.00 | 43 721.00 | 60 623.00 | 104 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 000.00 | 53 473.00 | 1 054 528.00 | 1 108 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
CU Autres participations | 779 886.00 | | 779 886.00 | 779 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 501.00 | 414 501.00 | | 414 501.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 302 342.00 | 421 629.00 | | 302 342.00 |
DH Report à nouveau | | -55 676.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 254.00 | -3 611.00 | | 75 254.00 |
DL TOTAL (I) | 897 629.00 | 882 375.00 | | 897 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 1 175.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 530.00 | 107 122.00 | | 116 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 047.00 | 5 042.00 | | 5 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 250.00 | 38 099.00 | | 35 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 899.00 | 151 439.00 | | 156 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 528.00 | 1 033 814.00 | | 1 054 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 899.00 | 151 439.00 | | 156 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 108.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 197.00 | | 109 197.00 | 109 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 197.00 | | 109 197.00 | 109 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 867.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 444.00 | 1 121.00 | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 660.00 | 107 046.00 | | 189 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 406.00 | 110 657.00 | | 114 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 254.00 | -3 611.00 | | 75 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 638.00 | | 10 019.00 | 993 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 886.00 | | 10 019.00 | 779 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
UP Prêts | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
UX Autres créances clients | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 581.00 | | | 65 581.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | | | 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 116 530.00 | 116 530.00 | | 116 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 902.00 | 108 902.00 | | 108 902.00 |
VW T.V.A. | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 899.00 | 156 899.00 | | 156 899.00 |