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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 638.00 | 9 752.00 | 983 886.00 | 993 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 266.00 | 49 186.00 | 26 080.00 | 75 266.00 |
BZ Autres créances | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
CF Disponibilités | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 977.00 | 49 186.00 | 80 791.00 | 129 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 615.00 | 58 938.00 | 1 064 677.00 | 1 123 615.00 |
CU Autres participations | 779 886.00 | | 779 886.00 | 779 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 501.00 | 414 501.00 | | 414 501.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 355 596.00 | 283 646.00 | | 355 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 971.00 | 71 951.00 | | 31 971.00 |
DL TOTAL (I) | 907 601.00 | 875 630.00 | | 907 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 57.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 227.00 | 125 404.00 | | 138 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 784.00 | | 5 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 451.00 | 29 799.00 | | 13 451.00 |
EA Autres dettes | | 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 076.00 | 161 725.00 | | 157 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 677.00 | 1 037 354.00 | | 1 064 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 076.00 | 161 725.00 | | 157 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 583.00 | | 113 583.00 | 113 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 583.00 | | 113 583.00 | 113 583.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 465.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | 6 631.00 | | 5 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 584.00 | 193 033.00 | | 113 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 613.00 | 121 082.00 | | 81 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 971.00 | 71 951.00 | | 31 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 638.00 | | | 993 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 886.00 | | | 779 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 721.00 | 5 465.00 | | 43 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 721.00 | 5 465.00 | | 43 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 721.00 | 5 465.00 | | 43 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 581.00 | 65 581.00 | | 65 581.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 138 227.00 | 138 227.00 | | 138 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 541.00 | 102 541.00 | | 102 541.00 |
VW T.V.A. | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 076.00 | 157 076.00 | | 157 076.00 |