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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 895.00 | 4 810.00 | 85.00 | 4 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 937.00 | 28 856.00 | 39 081.00 | 67 937.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 872.00 | 33 666.00 | 82 206.00 | 115 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 938.00 | | 39 938.00 | 39 938.00 |
072 Créances – Autres | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
084 Disponibilités | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
088 Caisse | | | 11.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 754.00 | | 77 754.00 | 77 754.00 |
110 Total général Actif | 193 626.00 | 33 666.00 | 159 960.00 | 193 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 490.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 494.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 241 573.00 | 183 613.00 | | 241 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 444.00 | 3 823.00 | | 444.00 |
224 Production immobilisée | | 215.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 822.00 | 1 000.00 | | 822.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2 892.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 844.00 | 191 544.00 | | 242 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 946.00 | 46 004.00 | | 62 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | -800.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 39 169.00 | 36 097.00 | | 39 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 451.00 | 660.00 | | 2 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 977.00 | 51 461.00 | | 70 977.00 |
252 Charges sociales | 25 057.00 | 17 901.00 | | 25 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 957.00 | 11 690.00 | | 15 957.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 6.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 478.00 | 163 019.00 | | 216 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 366.00 | 28 524.00 | | 26 366.00 |
280 Produits financiers | | 40.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 207.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 1 320.00 | 1 632.00 | | 1 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 199.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | 3 490.00 | | 3 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 675.00 | 23 450.00 | | 24 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 047.00 | | | 97 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |