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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 020.00 | 42 406.00 | 39 613.00 | 82 020.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 970.00 | 47 301.00 | 82 668.00 | 129 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 710.00 | | 38 710.00 | 38 710.00 |
072 Créances – Autres | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
084 Disponibilités | 34 312.00 | | 34 312.00 | 34 312.00 |
088 Caisse | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 779.00 | | 79 779.00 | 79 779.00 |
110 Total général Actif | 209 749.00 | 47 301.00 | 162 447.00 | 209 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 860.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 222 370.00 | 241 573.00 | | 222 370.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 222 370.00 | | | 222 370.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 800.00 | 444.00 | | 2 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 422.00 | 822.00 | | 422.00 |
230 Autres produits | 582.00 | 4.00 | | 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 175.00 | 242 844.00 | | 226 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 264.00 | 62 946.00 | | 53 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 485.00 | -200.00 | | 485.00 |
242 Autres charges externes. | 51 991.00 | 39 169.00 | | 51 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | 2 451.00 | | 1 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 696.00 | 70 977.00 | | 61 696.00 |
252 Charges sociales | 22 975.00 | 25 057.00 | | 22 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 635.00 | 15 957.00 | | 13 635.00 |
262 Autres charges | 279.00 | 120.00 | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 101.00 | 216 478.00 | | 206 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 074.00 | 26 366.00 | | 20 074.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 116.00 | 1 320.00 | | 1 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 3 358.00 | | 2 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 282.00 | 24 675.00 | | 16 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 872.00 | | | 115 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 098.00 | | | 14 098.00 |