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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 635.00 | 8 241.00 | 10 394.00 | 18 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 274.00 | 9 347.00 | 29 927.00 | 39 274.00 |
040 Immobilisations financières | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 186.00 | 17 588.00 | 191 598.00 | 209 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
060 Stock marchandises | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
072 Créances – Autres | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
084 Disponibilités | 46 140.00 | | 46 140.00 | 46 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 221.00 | | 69 221.00 | 69 221.00 |
110 Total général Actif | 278 407.00 | 17 588.00 | 260 819.00 | 278 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 816.00 | | | 75 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 667.00 | | | 332 667.00 |
230 Autres produits | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 995.00 | | | 415 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 997.00 | | | -1 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 089.00 | | | 125 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 84.00 | | | 84.00 |
242 Autres charges externes. | 98 581.00 | | | 98 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 605.00 | | | 98 605.00 |
252 Charges sociales | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
262 Autres charges | 947.00 | | | 947.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 010.00 | | | 400 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
294 Charges financières | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 159.00 | | | 209 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27.00 | | | 27.00 |